财务科出纳岗位职责

财务科出纳岗位职责（通用10篇）

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编帮大家整理的财务科出纳岗位职责（通用10篇），希望能够帮助到大家。

　　财务科出纳岗位职责1

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

　　财务科出纳岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

　　财务科出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　财务科出纳岗位职责4

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

　　财务科出纳岗位职责5

　　1、负责事业部的`日常收支管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表；

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料；

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

　　财务科出纳岗位职责6

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

　　财务科出纳岗位职责7

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

　　财务科出纳岗位职责8

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　财务科出纳岗位职责9

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金；

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

　　财务科出纳岗位职责10

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。