工厂出纳岗位职责

工厂出纳岗位职责

　　出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，以下是小编跟大家分享工厂出纳岗位职责，希望对大家能有所帮助！

　　工厂出纳岗位职责一

　　1）负责公司日常的费用报销。

　　2）负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3）每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4）每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5）负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6）信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7）月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8）每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9）每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10）每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11）完成领导布置的其他工作。

　　工厂出纳岗位职责二

　　1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。

　　2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。

　　3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的`存款。

　　4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。

　　5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。

　　6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。

　　7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13）完成领导交办的其它临时性工作。