资金专员岗位职责

资金专员岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的资金专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

资金专员岗位职责1

　　职责描述:

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;并于每日下班前将日记账报送相关领导;

　　2、根据费用报销单及付款申请单内容收付现金,及使用网上银行收付银行款项;并实时将已处理完毕的相关单据转给会计;

　　3、每月负责盘清库存现金,核对现金日记账;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;并做好各类票据的使用登记,做到有据可查;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证;

　　6、审核费用报销单据,并核实真伪。根据公司财务报销制度退回相关不合格单据;

　　7、协调好各个银行账户的转账。

　　任职要求:

　　1、会计、财务管理等相关专业本科及以上学历;

　　2、2年以上地产行业同岗工作经验,熟悉位财务软件操作和熟练使用各种办公软件;

资金专员岗位职责2

　　1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理;

　　2.根据付款会计的要求，银行承兑汇票背书、支付;

　　3.根据付款会计的要求，纸质、电子商业承兑汇票的签发;

　　4.银行、商业承兑汇票到期承兑;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建议，优化付款流程;

　　6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作;

　　7.协助领导做好其他临时性工作。

资金专员岗位职责3

　　1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制。

　　2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，提高资金使用效率。

　　3、根据报表数据，定期进行子公司评级，根据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展，核定子公司资金投入规模。

　　4、每日反馈总部资金预算执行情况，及时掌握总部资金流向。

　　5、严格按照资金计划执行，负责总部银行的'网上银行结算业务复核工作，确保准确、及时支付各类款项。

　　6、领导交办其他工作。

资金专员岗位职责4

　　1、负责网上银行的操作;

　　2、负责编报现金日报表;

　　3、负责保管各种银行空白票据;

　　4、负责管理法人印鉴;

　　5、按要求编制银行存款、其他货币资金余额调节表，落实未达账项产生的原因;

　　6、根据审核无误的记账凭证收付现金并保证库存现金的安全;

　　7、登记现金日记账，银行日记帐做到账账相符、账实相符;

　　8、负责其他的一些临时性的工作。

资金专员岗位职责5

　　1、负责日常资金事项办理，如：收集整理银行回单;相关票据的开具;托收入账;每月与总账人员核对贷款卡信息;ERP系统相关票据类业务的录入、核对等

　　2、银行授信管理，并了解银行的金融产品、融资成本，优化融资方案。

资金专员岗位职责6

　　岗位描述

　　1、协助管理融资渠道,处理银企关系

　　2、协助进行集团资金管控,确保资金平衡

　　3、参与集团融资及商务谈判,设计融资方案,审核融资合同,审核融资合同,起草相关融资报告、文件及协议等

　　4、协助进行资金分析和调配,监督集团各项目及公司的资金运作,提高资金使用效率

　　5、参与基金公司的日常管理和运作,协助设计新基金架构,参与基金路演,维护与投资人的关系

　　6、参与集团海外业务的日常管理和运作,协助境外业务的拓展与开发

　　7、参与集团各基金公司的日常财务核算,相关凭证、台账和报表的制作

　　任职要求

　　1、大专以上学历,有会计从业资格或者相关证书有限

　　2、金融或财会相关专业优先

　　3、至少拥有2-5年房地产,金融相关工作经验

　　4、具备抗压能力和学习能力,自律高,思维缜密