资金出纳的岗位职责

资金出纳的岗位职责

　　在现在的社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的资金出纳的'岗位职责，欢迎阅读与收藏。

资金出纳的岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表;

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

资金出纳的岗位职责2

　　岗位职责;

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新;

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;

　　3、工作严谨、有财务意识;

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

资金出纳的岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

　　5、负责登记日记账，报送资金报表;

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

　　7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订;

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2、2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证;

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。