应付会计岗位职责流程
在社会一步步向前发展的今天，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的应付会计岗位职责流程，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
1.各供应商合同管理；
2.采购价格审核；
3.采购发票的真实性和金额的准确性核对；
4.定期与各供应商对账；
5.账期货款付款计划；
6.凭证装订与相关资料存档工作；
7.完成领导安排的其他工作。
1、跟据外部监管及准则要求梳理保险业务核算逻辑、建立多准则保单业务相关财务流程;
2、协助财务负责人建立会计核算体系、预算体系、资金管理体系;
3、组织会计人员及时准确完成月度财务事项，对本事业部内各项日常账务、纳税申报及各类监管报备报送及时、准确负责;
4、负责日常的资金支付、报销等审批工作，监督各类业务经费的合理使用和调控，对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施;
5、审核合同、汇总编制各类报表，会计档案的整理、立卷、归档、保管等;
6、协助领导开展财务部与内外的沟通与协调工作;
7、完成领导交办的其他工作。
1.复核并录入总账凭证。
2.审核增值税xxx，钩稽K3系统销售出库，录入应收账款相关凭证。
3.应收账款月度报告、账龄分析及催款对账。
4.纳税申报，包括增值税、所得税、出口退税、代扣代缴、印花税、地方教育费附加等。
5.进出口收汇的登记、核销，核销文件的整理归档。
6.完成现金季度预测及资金月报。
7.完成年度所得税汇算清缴，税收调查、审计工作。
8.资金(现金/银行)管理。
9.部门领导安排的其他工作。
1、加强应收和预付款的管理，特别是逾期的应收款项管理
2、负责每周出应收帐款实施情况分析表，跟进应收回款情况
3、每月客户账单的核对，并跟进客户确认回签情况
4、根据业务需求，进行的开据
5、加强应收账款核对工作，每年中和年末及时进行应收账款询证工作，完整保管好函证对账资料
6、审核采购付款业务，编制付款明细，为正确付款提供可靠依据
7、正确核算货物采购成本，及时进行供应商账单的核对
8、采购进项发票的收集统计，跟催
9、核对往来账款，月末与部门对账，年末发询证函与供应商核对
10、做好应付账款管理，编制应付账款账龄分析和财务分析
11、负责有关销售和采购其他管理报表的输出
12、负责金蝶应收应付模块的账务处理工作
13、完成财务经理交办的其他工作
1、负责采购、应付、存货、固定资产、总帐、应收、生产成本、销售等模块会计凭证的编制;
2、按照企业会计准则合理归集研发费用、对于能直接计入项目的费用直接计入、不能直接计入项目的费用按合理方法进行分摊，并按相关要求归集研发费用加计扣除辅助帐。同时登记在建工程台帐、固定资产台账，每周更新;
3、月末核对及清理各往来余额，做到合理挂账;
4、确保月末现金、银行存款余额与库存现金、银行对帐单一致，各子模块与总账模块数据一致;
5、保证账证相符、账账相符、帐表相符、账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正，按规定调整有关账项;
6、及时、准确出具财务报表及附注呈报香港，及时、准确纳税申报;
7、负责组织会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理;
8、组织及协助月未的各项盘点工作;
9、配合事务所的审计工作(国内、中国香港)、配合政府部门等提供相关财务资料;
10、负责每年的工商年检工作、每年的外商企业年检工作;
11、领导安排的其他工作。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.
2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
1、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
2、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
3、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务
贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实;
负责组织公司财物管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;
负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监理水平，确保公司利润指标的完成;
负责建立和完善公司财务会计核算、审计内部控制制度，监督其执行情况;
审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议;
1、负责财务部的日常财务核算及管理工作;
2、协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力;
3、制定公司财务管理相关制度及监督制度执行情况，与相关部门建立良好关系;
4、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、预算开支或成本费用标准;
5、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策;
6、负责公司年度预算、利润分配计划、资金收支计划的.编制和审核，部门管理制度、考核办法的制定和实施;
7、对下属会计人员的工作有日常辅导与监督。
1、银行业务(开户、年检、销户)，银行批量代发薪资业务、银行汇款。
2、办理银行结算业务(购买支票，存支票，取现)。
3、汇总个税数据及核对。
4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
5.及时与银行定期对账;
6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
1、总管公司会计、报表、预算工作等;
2、负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开支及成本预算;
3、建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制度;
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
5、负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备，会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训等;
6、协助领导对公司的经营作出决策，参与各种经济合同、经济计划和开发计划的研究、审查;及时向总经理提出合理化建议;
7、监督本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制度。
1、根据业务提供文件审核销售订单；
2、根据开票通知单在K3C中对账，核对无误后开具；
3、负责网上申领发票操作、每月税盘的抄税、清卡；
4、负责银行流水单制作收款单，做好销售订单的勾稽关系并生成凭证；
5、负责货款收款情况追踪，有效的做好应收账款、预收账款的追踪反馈工作；
6、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息；
7、配合总账做好每月凭证的打印装订工作。
1.负责往来项目的信用检查，完成收付款、收发货的账务处理；
2.往来入账确认与审核；
3.审核发票、收发货单及订单的业务流程是否一致准确，监督购销业务记录的准确性；
4.往来款项对帐，向具体业务部门提供相关数据信息，预付款的审核与跟进；
5.定期编制往来账款分析表；
6.领导交办的其他工作。
1.负责AP模块单据审核及账务处理
2.每月资产、负债、损益类科目进行审核分析，确保余额正确性
3.能够发现业务流程中的问题，并提出合理化建议，提高核算质量
4.团队配合，确保月度、季度、年度关账准确、顺利、及时
5.完成上级领导临时布置的各项工作
1）统筹员工报销工作，报销单据审核及入账，保证报销手续及原始单据的合规性、合法性。
2）每月准确编制《内部管理报表》及相关附表，报送财务负责人及集团财务部。
3）每月准确编制《财务月报》，并报送相关负责人。
4）负责个人往来款项管理及清欠工作。
5）负责预算收集填报工作。
6）月末完成费用类会计科目对账工作，确保账实相符。
7）对会计帐目及凭证按月装订成册、妥善保管，邮件、电子数据按期备份。
8）做好内部数据支撑工作。
9）领导安排的其他工作任务。
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