出纳试用期职责内容

出纳试用期职责内容

出纳试用期职责内容1

　　1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

　　3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

　　4.负责公司各项费用报销;

　　5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

　　6.领导交代的其他工作。

出纳试用期职责内容2

　　1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

　　2、银行对账单的整理核对。

　　3、日常报销单据的审核。

　　4、发票及票据的.申请、购买、开具、保管工作。

　　5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

　　6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

　　7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

　　8、协助日常财务档案的装订整理等

　　9、其他日常工作。

出纳试用期职责内容3

　　1.根据业务系统开具发票收款;

　　2.正常整车收款;

　　3.登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

　　4.银行网银汇款，税务发票购买

　　5.完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6.做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳试用期职责内容4

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

出纳试用期职责内容5

　　1、编制会计凭证，缴纳各种税费;

　　2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

　　3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

　　4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;

　　5、其他办公室工作。

出纳试用期职责内容6

　　1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

　　2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

　　3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;

　　4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;

　　5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

　　6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;

　　7、上级交办的其它事项;

出纳试用期职责内容7

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

　　3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。

　　5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。