公司财务会计出纳岗位职责

公司财务会计出纳岗位职责

　　岗位职责指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。公司财务会计出纳岗位职责，一起来了解一下。

　　公司财务会计出纳岗位职责1

　　一、出纳专员

　　1.职责概述

　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

　　2.主要工作

　　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

　　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

　　3.关键业绩指标

　　（1）现金收付业务办理准确性。

　　（2）银行结算业务办理及时率。

　　（3）现金、银行存款日记账准确性。

　　（4）库存现金管理出错次数。

　　（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任职资格要求

　　（1）学历

　　财务、会计专业中专及以上学历。

　　（2）工作经验

　　一年以上出纳从业经验。

　　（3）能力要求

　　关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

　　二、资金主管

　　1.职责概述

　　根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

　　2.主要工作

　　（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

　　（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

　　（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

　　（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

　　（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　3.关键业绩指标

　　（1）资金预算编制及时率。

　　（2）资金预算达成率。

　　（3）月度流动资金计划编制及时率。

　　（4）资金使用目标达成率。

　　（5）资金收支准确度。

　　（6）资金使用效益评估报告提交及时率。

　　4.任职资格要求

　　（1）学历

　　会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

　　（2）工作经验

　　三年以上资金管理岗位相关工作经验。

　　（3）能力要求

　　关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

　　三、会计岗位

　　1.职责概述

　　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

　　2.主要工作

　　（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

　　（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　　（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　　（4）编制整套会计报表。

　　（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

　　（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助

　　进行财务分析，为企业决策提供依据。

　　（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的.保管和定期归档工作。

　　3.关键业绩指标

　　（1）会计报表准确率。

　　（2）财务情况报告提交及时率。

　　（3）总账与明细账登记及时性。

　　（4）对账、结账工作及时性、准确性。

　　4.任职资格要求

　　（1）学历

　　会计、财务或相关专业专科及以上学历。

　　（2）工作经验

　　三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。

　　（3）能力要求

　　会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

　　四、财务分析主管

　　1.职责概述

　　在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

　　2.主要工作

　　（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

　　（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

　　（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

　　（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

　　（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，

　　并提出改进措施。

　　（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

　　（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

　　（8）完成上级交办的其他临时性工作。

　　3.关键业绩指标

　　（1）财务分析报告编制及时率。

　　（2）财务分析数据真实可靠性。

　　（3）财务收益预测准确性。

　　（4）财务建议被采纳率。

　　4.任职资格要求

　　（1）学历

　　财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

　　（2）工作经验

　　两年以上财务分析岗位工作经验。

　　（3）能力要求

　　财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

　　五、财务总监

　　1.职责概述

　　根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

　　2.主要工作

　　（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

　　（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

　　（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

　　公司财务会计出纳岗位职责2

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。