岗位职责收款

岗位职责收款

　　在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的岗位职责收款，欢迎大家分享。

岗位职责收款1

　　1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核医院的记账凭证；

　　6．根据审核无误的'记账凭证，登记会计帐簿并结账；

　　7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12．承办院长交办的其他工作。

岗位职责收款2

　　收款管理经理 珠江投资广东 广东珠江投资股份有限公司,珠江投资,珠江投资广东,珠江 岗位职责:

　　1、联同销售、租赁等业务管线,制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》,统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;

　　2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作,保障收款资金安全,定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告,为经营决策提供依据;

　　3、负责资金划拨调度等资金管理工作;

　　4、根据销售、租赁等业务市场行情,连同业务部门拟定科学的、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的'按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;

　　5、积极推出与完善各类收款系统的建设、实施和推进,为各收款现场配置完善的、先进的收款工作平台,以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;

　　6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、经济、统计学相关专业;

　　2、3年以上大型房地产企业财务或投融资类工作经验;熟练掌握会计核算准则和各类办公软件与数据分析模型;

　　3、逻辑思维强,抗压力佳,沟通协调能力强。

岗位职责收款3

　　应收款会计 罗森伯格 罗森伯格技术(昆山)有限公司,罗森伯格,罗森伯格 职责描述:

　　1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

　　2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

　　3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

　　4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。

　　5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

　　任职要求:1.大学本科以上学历

　　2.有制造业3年以上工作经验,有海外ar工作经验

　　3.熟练使用财务软件

　　4.熟练使用excel,word等办公软件

　　5.有较强沟通能力

　　6.有一定的'英文听,说,写能力

岗位职责收款4

　　应收款催收管理员 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司,德耐尔,德耐尔节能科技,德耐尔 职责描述:

　　1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;

　　2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;

　　3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;

　　4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;

　　2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;

　　3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;

　　4、执行力强,有一定的.个人抗压能 力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。

岗位职责收款5

　　高级财务专员(应收款、成本管理方向) 中大咨询 广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大 职责描述:

　　1、 负责应收账款管理制度的建立、执行和修订工作;

　　2、 负责开具发票、应收账款的登记和收款相关帐务处理,并按时完成应收账款的内部管理报表,进行定期分析;

　　3、 与项目经理沟通项目实施的最新进度,紧密合作,及时跟进超期的应收款回款情况,并提醒相关人员加强催收工作;

　　4、 负责人工成本的管控,主要包括考勤填报和审批的全过程管理,如发现考勤异常需要及时提醒相关人员,按时完成考勤报表和相关数据的分析,确保出勤打卡、项目工作平台考勤填报和预算管控的有效执行、考勤数据的完整性和正确性;

　　5、 完成上级交办的`其他工作。

　　任职要求:

　　学历要求:本科及以上学历,金融、会计、财务管理相关专业背景优先;

　　2、工作经验:2年以上相关工作经验;

　　3、核心胜任力:具备较强的沟通协调能力和服务意识,工作有条理,原则性与灵活性把握有度,良好的数据处理和分析能力;

　　4、其他要求:能熟练操作金蝶财务软件、office办公软件和oa等通用软件;

岗位职责收款6

　　销售收款分析专员 万国数据服务有限公司上海分公司 万国数据服务有限公司上海分公司 职责描述:

　　1.开票收款计划

　　1)依据合同的描述,完成开票及收款的金额,笔数和时间的初始录入

　　2)与项目经理随时沟通,根据项目进度及usgaap收入结算,及时调整开票和收款的金额,笔数及时间

　　3)定期审查开票收款计划,如有变更或错误,及时修改。

　　2.开票和收款统计

　　1)根据应收会计提供的实际开票情况,出纳提供的银行流水明细更新应收款表格,及时统计未开票和未回款的项目,金额,账期等信息。

　　3.收款预测及跟踪。

　　1)根据公司的合同及订单情况,与项目经理及财务沟通后,预测本期,下期及未来的收款情况。

　　2)根据预测情况,推进对账,开票,收款的进度。

　　3)全程与项目经理保持紧密的联系,根据实际情况,实时调整收款预测情况。

　　4.收款相关分析

　　1)根据公司业务需要,对项目应收款进行销售分析

　　2)对长账龄和有问题的`应收款随时分析预警

　　5.其他

　　1)参与项目管理制度及流程的建立与完善

　　2)配合部门其他同事,审计和内控相关工作;

　　任职要求:

　　1.本科及以上;财会,管理,经济类相关专业优先

　　2.互联网,大数据等相关行业及公司背景者优先考虑

　　3.3年以上工作经验,在财务运营、销售运营部门中担任应收账款管理、内部经营控制、经营计划相关岗位工作经验者优先考虑。

　　4.熟悉会计准则、财务管理、预算编制、成本管理和审计等业务流程,并在这些方面具有一定的实践经验;

　　5.能够充分理解业务,并在运营实践方面给予财务支持,具备丰富的财务分析实践经验

　　6.熟练运用项目管理、项目核算与分析;

　　7.具备数据分析、数据处理经验,熟练使用excel,熟悉使用sap优先

　　8.具备良好的沟通能力;抗压能力

　　9.大学英文四级水平以上,能看懂全英文合同。

　　10.在工作中严谨细心,责任心强

岗位职责收款7

　　收款管理经理 珠江投资广东 广东珠江投资股份有限公司,珠江投资,珠江投资广东,珠江 岗位职责:

　　1、联同销售、租赁等业务管线,制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》,统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;

　　2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作,保障收款资金安全,定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告,为经营决策提供依据;

　　3、负责资金划拨调度等资金管理工作;

　　4、根据销售、租赁等业务市场行情,连同业务部门拟定科学的、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;

　　5、积极推出与完善各类收款系统的建设、实施和推进,为各收款现场配置完善的'、先进的收款工作平台,以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;

　　6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、经济、统计学相关专业;

　　2、3年以上大型房地产企业财务或投融资类工作经验;熟练掌握会计核算准则和各类办公软件与数据分析模型;

　　3、逻辑思维强,抗压力佳,沟通协调能力强。

岗位职责收款8

　　收款结算岗赣州市 保利(江西)房地产开发有限公司 保利(江西)房地产开发有限公司分支机构 工作职责:

　　1、负责收取购房保证金、房款及其他相关费用,开具相关收款收据和发票并及时移交部门审核;

　　2、及时将收款票据金额录入明源系统中,款项及相关凭证;

　　4、负责编制财务日报等各类报表;

　　以便公司各个部门统计相关数据;

　　3、负责每日与公司财务人员交接所收 5、负责现场收据和发票等各类票据的管理;

　　6、负责配合相关部门处理与收取楼款有关的事宜;

　　7、负责销售房款的催收、结算工作,做好资金回收统计;

　　8、负责办理业主退款工作。

　　任职资格:

　　任职需求:

　　1、25岁以下,财务管理类等相关专业大专及以上学历,应届毕业生优先;

　　2、专业知识扎实,能熟练应用财务管理软件,具备较强的`分析能力、人际沟通能力、组织协调能力,拥有高度的敬业及团队合作精神;

　　3、熟练掌握excell、word软件和网上支付系统,了解现金管理规范、银行操作模式和银行运行模式基础知识;

　　4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作细致认真,具备良好的沟通技能和团队合作精神。

岗位职责收款9

　　1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。

　　2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。

　　3.负责营业报表。

　　4.负责营业印鉴的使用与管理。

　　5.负责验钞机的'使用与管理，出现故障，及时报修。

　　6.保持室内外卫生。

岗位职责收款10

　　岗位职责：

　　1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；

　　2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；

　　3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接；

　　4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的.其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历；

　　2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；

　　3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

岗位职责收款11

　　1、根据银行的'结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;

　　2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;

　　3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;

　　4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。

岗位职责收款12

　　1.负责售楼处现场收银,办理认购,签约收款工作,录入销售数据,根据认购审核单开据收据收款。

　　2.按照财务管理要求,每日动态更新收款台账,做到日日清

　　3.负责将收取的现金及时解缴银行,保证资金安全,保证现金和pos金额准确无误。

　　4.负责审核认购及签约单信息是否完整、规范、保管与销售收款有关的各类材料、档案和票据

　　5.负责打印业主的.商品房买卖合同

　　6.负责上级领导交办的其他工作

　　岗位要求:1.财务、会计专业,可接受应届生

　　2.熟悉office办公软件操作

　　3.品行端正、踏实肯干,有耐心,工作细致认真、谨慎、条理性强、责任心强、工作积极主动。

岗位职责收款13

　　项目收款员 北辰实业(武汉公司) 武汉当代北辰置业有限公司,北辰实业(武汉公司),北辰实业(武汉公司) 职责描述:

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的`收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　任职要求:

　　(1)大专以上学历;

　　(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

　　(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

岗位职责收款14

　　职责：

　　1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

　　2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

　　3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

　　4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。

　　5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

　　6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的.准、收的快，确保工作质量。

　　7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

　　8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。

　　9、发现长短款，分析原因，如实上报。

　　10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。

　　11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。

　　12、完成各级领导交办的其它工作任务。

岗位职责收款15

　　1.送货员要做到主动、热情为商户服务。

　　2.送货要及时、准确、无差错。

　　3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。

　　4.把商户各种信息及时反馈给主任。

　　5.记好送货日记，每月写一份市场分析。