报帐员岗位职责

报帐员岗位职责6篇

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编整理的报帐员岗位职责，欢迎大家分享。

报帐员岗位职责1

　　一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。

　　1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。

　　3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。

　　二、严格按规定办理银行结算业务：

　　1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；

　　2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；

　　3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；

　　4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；

　　5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；

　　6、现金支票必须由出纳员本人签发；

　　7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；

　　8、作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。

　　三、在受理原始凭证时，严格进行监督：

　　要按照《会计法》的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。

　　四、及时登记现金和银行存款日记帐：

　　1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。

　　2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。

　　五、保管好现金和有价证券：

　　1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；

　　2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。

　　七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。

　　八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。

　　九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。

　　十、完成学校交办的其他任务。

　　1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。

　　2、认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。

　　3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。

　　4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。

　　5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。

　　6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。

　　7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。

　　8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。

　　认真完成学校交给的临时工作任务。

报帐员岗位职责2

　　一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。

　　库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。

　　严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。

　　二、严格按规定办理银行结算业务：

　　严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；

　　对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；

　　签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；

　　签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；

　　签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；

　　现金支票必须由出纳员本人签发；

　　发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；

　　作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。

　　三、在受理原始凭证时，严格进行监督：

　　要按照《会计法》的`规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。

　　四、及时登记现金和银行存款日记帐：

　　及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。

　　及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。

　　五、保管好现金和有价证券：

　　如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；

　　要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。

　　七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。

　　八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。

　　九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。

　　十、完成学校交办的其他任务。

　　忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。

　　认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。

　　依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。

　　登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。

　　严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。

　　严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。

　　学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。

　　认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。

　　认真完成学校交给的临时工作任务。

报帐员岗位职责3

　　1、遵守国家财经纪律和财务会计制度，编制年、月、日财务收支计划。

　　2、认真审核，填制各种原始凭证、记帐凭证。

　　3、按财务制度正确使用会计科目、明细科目、合理设置总分类帐、明细分类帐。

　　4、登记帐薄必须将审核无误的记帐凭证资料在帐薄上进行连续、完整、清晰地记录。

　　5、严格执行国家税收政策的银行经算制度、正确计算收入和支出、及时办理贷款结算。

　　6、及时正确的'清理债权，债务，确保双方往来款项无误，防止发生呆帐，坏帐。

　　7、监督检查各项经济指标和财务指标执行情况。

　　8、负责会计凭证汇总报表的整理，装订，妥善保管，按照档案管理和会计制度的规定做好年终结算.汇总。

　　9、认真钻研业务.不断丰富会计理论知识，提高业务能力，科学地处理会计帐务，为学校经济效益逐年提高，充分发挥职能作用。

　　10、有权对收据不符.签字不健全或收据有涂改、伪造等现象拒绝付款，各项补助费不符财务规定有权不给核销。

报帐员岗位职责4

　　会计必须在校长、分管校长和总务主任的领导下进行工作，其岗位职责如下：

　　1、严格按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，遵守各项费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

　　2、按照国家会计制度的规定记帐、结账、做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。

　　3、按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

　　4、按会计手续和各种制度的要求监督财产、物质的.增减变动，准确及时登记入帐，做到帐卡相符，帐物相符。

　　5、定期向校长、总务主任汇报工作和资金使用情况，提出合理化建议，当好校长、总务主任的参谋。

　　6、按上级规定办理新分配教师转正定级、教职工政策性增资、老教职工退职退休等工作。

　　7、强化服务意识，完成好领导分配的突击性工作。

报帐员岗位职责5

　　一、配合核算中心会计正确编报预、决算，统一管理全园预算内外经费，定期向园长报告经费收支情况，协助园长做好幼儿园财务管理工作。

　　二、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作。月底按时结帐，月初及时报帐，帐目完整正确。

　　三、按预算使用经费，各项费用来源渠道分得清，专款专用。教工、幼儿伙食帐严格分清，每月公布帐单。

　　四、熟悉财务制度，严格遵守执行，对全园费用的收支要起监督作用，发现问题及时处理解决。

　　五、根据国家统一规定的费用、开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人，验收人及园领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督拒付;同时，与一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

　　六、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的`限额，不能挪用现金、不准用白条抵库和“坐支”，不开空头支票，无遗失支票事故。保管好各种收据、凭证。

　　七、负责掌管幼儿园伙食费等库存现金，根据规定按银行帐户设置现金帐册，每天做好原始记录，轧清现金，做到日清月结，正确无误，帐钱相符。

　　八、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、支票、印章等，保守保险柜号码的秘密。

　　九、每月做好各种费用的收费、退费工作。

　　十、年底前将所有会计资料编号装订成册，存入档案。

报帐员岗位职责6

　　1、执行《中华人民共和国会计法》，模范遵守财经纪律和财务制度，严守财经机密。

　　2、当好领导参谋，结合学校实际情况及时编制经费预决算，并经常检查其执行情况和效果。

　　3、认真记好各项总帐和明细帐，及时分析收支情况，按月做好结帐工作，适时向领导汇报经费收支情况。

　　4、对收支单据做好审查复核工作，及时送结算中心结报。

　　5、按月、季、年编造好会计报表，做好数据准确，表面清晰。

　　6、适时造好发放工资外其他费用及临时工工资的表册清单，确保随数、按期发放。

　　7、加强与结算中心、财政、银行等部门的财务联系，保证学校资金的.正常运用。

　　8、加强会计电算管理，做好年度会计档案工作，接受有关部门监督检查。

　　9、按规定时间向校综合档案室移交会计档案。

　　10、完成领导布置的其他工作。