银行出纳的岗位职责是什么

银行出纳的岗位职责是什么

　　岗位职责是指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。下面小编给大家带来银行出纳的岗位职责，欢迎大家阅读。

　　银行出纳的岗位职责1

　　一、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。

　　二、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。

　　三、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。

　　四、根据会计制度的规定，按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。

　　五、及时与银行核对账目，在每月度结束后，核清银行对账单和单位账面余额的差额，编制“银行存款余额调节表”，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。

　　六、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。

　　七、负责银行贷款的转贷工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　银行出纳的岗位职责2

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。

　　2、负责工资的结算，员工工资的发放。

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理

　　4、负责保管财务章，做好银行帐和现金账

　　5、负责报销差旅费等的各项工作。

　　6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　银行出纳的岗位职责3

　　一、现金和银行

　　1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的.支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、每月度5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1、 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2、 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1、兼职公司外汇收付核销工作;

　　2、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　银行出纳的岗位职责4

　　1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6、负责对每月度的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13、完成领导交办的其它临时性工作。