出纳财务岗位职责15篇
在当下社会，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编精心整理的出纳财务岗位职责，希望能够帮助到大家。
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
1、负责原始凭证的审核;
2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
3、协助会计做好各种帐务处理工作。
4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
2、登记现金、银行存款账务;
3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
4、定期与会计核对账目，账账相符;
5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
1、整理付款单据，及时、准确完成付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、负责银行的开立、注销；
6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；
7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的`原则。
9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
六、完成财务部经理安排的其他工作。
1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；
2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；
3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；
4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；
8、完成上级交办的其他工作。
1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3.负责公司的现金、支票管理
4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
7.负责妥善保管各种票据
8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
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