应收会计兼出纳的岗位职责
在我们平凡的日常里，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的应收会计兼出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
各电商平台对账、费用核对。
—制定完善各电商客户核对流程。
—电商平台折扣检查、发票追踪、逾期货款追踪。
—电商平台应收账务处理、开票录入、核销等关账事宜。
—电商平台预提费用、票扣、账扣费用入账。
1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误。
2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确。
3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等。
4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作。
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的`资金必须当天解入银行。
2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报。
3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理。
4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。
5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表。
6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。
7、银行帐户的开户与销户。
8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单。
9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。
10、收集资金预算数据，编制资金预算表。
11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。
12、每月15日前按时装订会计凭证。
13、积极配合审计工作。经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据。
14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。
15、完成直接上级交办的临时任务。
1、日常账务处理，制作凭证，编制相关财务报表。
2、审核各类合同及相关附件。
3、往来账核对：
4、维护总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来，定期核对相应账户，并作适当调节，提出合理化建议。
5、领导安排的其他事宜。
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
四、负责应收帐款帐龄分析。
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通。
1、协助财务负责人管理物业公司的各项财务会计工作。
2、编制所管楼盘的财务收支预算，对预算的执行加以控制并分析预算执行情况。
3、按照国家统一的会计制度的.规定及公司要求进行会计核算。
4、上级安排的其他工作。
1、负责安排电商各合作平台的对账及发票开具。
2、负责客户对账及支付宝收款提现等。
3、负责客户信用限额控制及账期管理。
4、财务资料的编制及归档管理。
5、电商各渠道发票申请及信息登记。
6、领导交代的.临时性任务。
1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;
2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;
3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;
4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;
5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;
6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;
7.银行帐户的开户与销户;
8.收据、支票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单;
9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;
10.收集资金预算数据，编制资金预算表;
11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;
12.每月15日前按时装订会计凭证;
13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;
14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;
15.完成直接上级交办的临时任务。
1、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。（只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务——财务经理做）
2、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。（只需要核对银行的收款，银行的付款——财务经理核对）
3、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4、负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5、其他临时事项（老板报销单的整理等）
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表（针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的`及时对账）。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12、进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13、电费发票。
14、抄报税。
15、ERP部分科余的维护核对。
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金。
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本。
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议。
4、负责应收对账及坏账管理。
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务。
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表。
8、进行付款账务处理。
1、负责审核应收及预收款项。
2、负责应收及预收款项的核算工作。
3、负责定期进行应收、预收款项、销售的对账。
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5、负责出具总部所需财务报表，完成上级交办的其他工作。
1、负责工程、固定资产采购相关合同审核，参与年度工程招标。
2、负责跟进各项工程进度，审核工程项目进度款项支付申请，做好合同台账管理。
3、负责集团固定资产管理，审批固定资产新增、报废、调转事项，安排年度资产盘点工作。
4、跟进各项工程押金质保金余额，及时督促工程部清退相关款项。
5、主管安排的其他相关工作
1、审核旭冉系统《销售审批表》，并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》，并及时补录完整
2、负责客户往来款对账，出具对账函。跟债权部保持沟通，提供应收相关财务数据。
3、对账中核实的待查款进行账务处理。
4、审批OA系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件
5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的.凭证
6、编制应收账款账年龄分析表，统计月度首付款分析表，统计逾期分析表
7、编制《应收管理台账》，确保数据及时性与准确性，跟用友账保持一致。
8、参与月度仓库盘点工作。
9、参与月度凭证装订工作。
10、按时完成领导交办的其他相关工作。
1）定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置。
2）负责客户的`结算工作，并定期检查系统结算是否准确，并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作，并了解其原因做报告分析。
3）每月末按时完成应收帐款分析报告，控制应收帐款余额，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收，查明情况后汇报。
4）定期对客户的月消费进行票据开取，寄送，及特殊客户的账单制定，协助客服完成与客户的对账。
5）对公司每月业务收入进行入账处理。
6）优化现有收入以及财务相关工作流程。
1、负责公司合同信息归档、OA合同信息完备、维护、日常发票开具、收款信息处理、账套凭证登记等相关工作。
2、负责公司内部需求或外部机构单位关于合同资料、应收数据整理、报送传输等相关工作。
3、及时跟进主管领导分配的临时性任务。
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