现金会计岗位职责

现金会计岗位职责15篇【精选】

　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的现金会计岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

现金会计岗位职责1

　　1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

　　2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

　　3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

　　4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

　　5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

　　6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;

　　7、领导安排的'其他任务。

现金会计岗位职责2

　　1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

　　2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

　　3、负责从票据的有效性、金额的.准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

　　4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

　　5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

　　6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

　　7、负责现金出纳。

　　8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

　　9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

　　10、协助预算员进行公司预算管理与控制。

　　11、完成领导临时交办的其他工作。

现金会计岗位职责3

　　一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。

　　二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

　　三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。

　　四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。

　　五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的.通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。

　　六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。

　　七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

　　八、承办总务处交给的其他工作任务。

现金会计岗位职责4

　　1、做好现金、银行等收付工作;

　　2、负责票证的'收入保管、签发支付工作;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;

　　5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。

现金会计岗位职责5

　　一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　　三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的'支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　六、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　七、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　八、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

现金会计岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责公司收付款业务及发票的开具保管;

　　2、负责日常费用报销、工资发放等;

　　3、编制现金和银行日报表;

　　4、盘点现金并编制库存现金盘点表;

　　5、每月的银行账单核对等工作;

　　6、完成上级交给的'其它事务性工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，28岁以内;

　　2、了解国家财务制度和相关政策法规;

　　3、熟练使用办公软件，会财务软件简单操作财务报表;

　　4、性格开朗，责任心强，富有敬业精神。

现金会计岗位职责7

　　1、建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;

　　2、负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益;

　　3、指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;

　　4、管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;

　　5、参与存货的`清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;

　　6、负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;

　　7、认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;

　　8、编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。

现金会计岗位职责8

　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

　　4、进销项发票的`登记及管理;

　　5、每月及时申报缴纳税金;

　　6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

　　7、协助领导交办的其他事项。

现金会计岗位职责9

　　1、负责公司日常资金的收与支，及时登记资金报表，保证账实相符。负责工资、奖金的发放。

　　2、银行日常业务处理(承兑托收、收汇、结汇、付汇)。

　　3、贷款业务处理(前期资料准备、担保手续、开户、放款、用款、贷后维护)。

　　4、按时完成领导交办的.其他工作。

现金会计岗位职责10

　　1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;

　　2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;

　　3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;

　　4、经销商及业务人员提供的.开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;

　　5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;

现金会计岗位职责11

　　1、审核对公付款申请，以及应付账款核算

　　2、审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策

　　3、编制与应付账款业务相关会计凭证

　　4、根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排

　　5、关联公司对账

　　6、其他领导交办的工作

现金会计岗位职责12

　　1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

　　2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。

　　3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

　　4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的.“借款单”办理借款。）

　　5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

　　6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

　　7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。

　　8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。

　　9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

　　10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。

　　11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）

现金会计岗位职责13

　　1、负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;

　　2、办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;

　　3、协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;

　　4、及时整理财务资料，送到总公司。

现金会计岗位职责14

　　日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的.其他工作。 任职要求：

　　1、熟练操作0ffice办公软件及财务软件，有《会计上岗证》，具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作经验优先；

　　2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好；

现金会计岗位职责15

　　1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

　　2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。

　　3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。

　　4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

　　5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的`编制。

　　6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

　　7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

　　8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

　　9 、完成领导交办的其它任务。