出纳岗位说明书（精选20篇）

出纳岗位说明书（精选20篇）

　　岗位说明书，也称为职位描述或职位说明书，是一份详细阐述某一岗位的工作内容、职责范围、任职资格、工作环境、上下级关系及所需技能等信息的文档。下面是出纳岗位说明书，欢迎阅读。

　　出纳岗位说明书 1

　　岗位职责：

　　1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；

　　2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的.计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

　　5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。

　　任职资格：

　　1、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；

　　2、5年以上财务管理工作经验，或3年以上相近管理职位经验；

　　3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规；

　　4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；

　　5、出色的财务分析、融资和资金管理能力；

　　6、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

　　出纳岗位说明书 2

　　职务名称：财务处处长

　　所属部门：财务部

　　直属上级：院长

　　一、工作内容

　　1、协助院长制定学院发展战略。

　　2、负责学院资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责学院财务管理及内部控制，根据学院业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向院长提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进学院财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对学院造成经济损失的重大经济活动，并及时向院长报告。

　　9、监控学院重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责学院全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理学院与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

　　二、权责范围

　　一）、权力

　　1、经院长授权后，对学院各部门的经费支出有总体控制权。

　　2、对下属人员有业务指导权和考核权。

　　3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

　　4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

　　二）、责任

　　1、对学院财务计划的完成负监督实施责任。

　　2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

　　3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给学院造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

　　三、财务人员工作内容及职责如下：

　　1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合学院特点，负责拟订学院会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合学院规定。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核学院原材料、设备、产品的`进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、准确、及时地做好学院本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

　　5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制学院月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　7、负责学院税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

　　8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。

　　四、岗位的工作环境和规定:

　　1、设备齐全，比较安静，适用于本职业工作的地方。

　　2、上班时间：早上8:00—11:50，下午2:00—5:50。

　　3、请假要请示，有无故不来，要进行罚款、检讨等处罚。

　　4、本岗位工作轻松，但需要细心着实工作。

　　出纳岗位说明书 3

　　岗位职责

　　1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标

　　2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

　　3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

　　4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

　　5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算

　　6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

　　7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制

　　8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

　　9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

　　10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度

　　11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作

　　13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

　　14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的.审批手续是否符合规定

　　15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正

　　17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

　　18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算

　　19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作

　　20、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

　　20．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性

　　岗位权限

　　1． 对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权

　　2． 对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资源有调配权

　　3．对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权

　　素质要求

　　1. 会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训

　　2. 5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

　　3. 精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德

　　4. 有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神

　　上岗培训课程

　　1． 公司相关管理制度

　　2． 财务管理，财务职业道德

　　素质提升课程

　　管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程

　　工作目标

　　1. 预算及时率100%，决算及时率100%。

　　2. 财务报表及时率95%，财务报表准确率98%

　　3. 凭证审核准确率99%。

　　4. 配合单位满意度85分

　　绩效关键指标

　　1. 预算及时率

　　2. 决算及时率

　　3. 财务报表及时率

　　4. 财务报表准确率

　　日常工作事项

　　1． 部门和个人工作计划，检查下属工作执行情况。检查现金日记账，监控资金流动情况。正确核算财务成果

　　2． 指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减

　　3． 监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳情况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划

　　4． 上级交办事项

　　出纳岗位说明书 4

　　职责表述：组织开展公司的财务管理工作

　　工作任务

　　1、组织编制公司资金计划，并监督执行;合理调度资金，保持合理的.资金结构，降低资金使用成本，减少财务风险

　　2、组织开展财务分析工作，为公司高层决策提供财务支持

　　3、组织开展税收筹划，纳税申报及税款缴纳

　　4、参与项目投资决策，进行项目整体投资测算

　　5、组织开展公司的资产管理工作，定期组织资产清查

　　出纳岗位说明书 5

　　一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

　　二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

　　三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的`违法乱纪行为作斗争。

　　四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

　　五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

　　六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

　　七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

　　八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

　　出纳岗位说明书 6

　　一、岗位目的: 协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。

　　二、岗位职责:

　　1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；

　　2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；

　　3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；

　　4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务；

　　5. 编制公司年度决算报告和说明书；

　　6. 指导资产管理，防止资产流失；

　　7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；

　　8. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用；

　　9. 审核各项付款计划，监督计划执行；

　　10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度；

　　11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告；

　　12. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；

　　13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核；

　　14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；

　　15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表；

　　16. 协调财务部与公司其他部门的'关系；

　　17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

　　18. 完成上级交办的其他工作。

　　三、工作关系：

　　向上关系：受主管高管领导，对主管高管负责。

　　平行关系：与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。 向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。

　　四、岗位技能要求

　　具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。

　　五、岗位资格要求

　　具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。

　　六、工作职责：

　　1.协助总经理制定公司发展战略；

　　2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；

　　3.负责项目成本核算与控制；

　　4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

　　6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，

　　如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

　　8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；

　　9.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；

　　10.全面负责财务部的日常管理工作；

　　11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

　　12.负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

　　13.负责资金、资产的管理工作；

　　14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；

　　15.完成上级交给的其他日常事务性工作。

　　出纳岗位说明书 7

　　一、综合协调

　　1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况；

　　2、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；

　　3、负责制订公司各项规章制度、工作程序和管理标准；协调各部门的工作；

　　4、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；

　　5、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；

　　6、负责公司行政职能的监督、检查工作。

　　7、负责公司日常销售事务的开单工作。

　　8、完成公司的人力资源规划及人员的招聘、培训、绩效考核、录用、解聘、员工薪酬、考勤、劳动合同、企业文化的建设及推广等工作。

　　9、负责公司内员工奖励、处罚上报审查工作并具体实施。

　　10、加强全公司员工的职业道德素养及综合素质以利于公司整体形象的提升。

　　二、公文处理

　　1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；

　　2、负责完成公司领导交办的文件起草、制文和发文；

　　3、负责公司内外文件资料的打印、复印。

　　三、档案管理

　　1、负责公司行政、人事档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；

　　2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

　　四、后勤服务

　　1、负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；

　　2、负责公司办公用品的购买、登记和发放；

　　3、负责公司报刊、资料的`征订和信函的发送；

　　4、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度、维修、年检工作；

　　5、负责公司食堂、宿舍、安全、卫生的监督、管理工作；

　　6、负责领导和员工的后勤保障工作；负责公司内的卫生管理工作。

　　7、负责本企业内各种证照的年检、变更工作。

　　8、负责公司对外接待工作。

　　出纳岗位说明书 8

　　岗位职责：

　　1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；

　　2、负责集团国内外资本运作，参与审核战略研究和产业规划报告，审核资本市场分析报告；

　　3、参与投资项目的选择，参与重要投资的合作洽谈；

　　4、组织投资项目的立项、可行性研究、报审、执行以及跟踪验收等工作；

　　5、负责集团发行上市等股权融资工作；

　　6、负责集团财务运营。

　　任职资格：

　　1、财会、审计、金融或相关专业本科以上学历，具备注册会计师资格者优先；

　　2、5年以上财务管理工作经验；

　　3、丰富的财务会计、企业管理、统计、审计、税务、投资、法律等领域知识；

　　4、较强的资本运营、成本控制、税务规划、防范财务风险等能力；

　　5、具备较强的.组织、沟通、协调能力，良好的表达能力；

　　6、工作细致严谨，业务敏感，并具有战略前瞻性思维，具有较强的工作热情和责任感。

　　出纳岗位说明书 9

　　1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

　　2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

　　3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

　　4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

　　6、随时掌握货币资金的.收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

　　出纳岗位说明书 10

　　工作关系：

　　1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

　　2.下级：无

　　3.内部联系：公司各部门

　　4.外部联系：当地银行

　　工作任务：

　　严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　工作职责：

　　1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

　　3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

　　4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;

　　5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;

　　6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

　　7.负责公司收据的'开制和公司取得的发票收据的审核工作;

　　8.负责融资过程中的相关单证填制。

　　9.完成财务总监交办的其他工作。

　　考核内容：

　　1.财务制度执行情况。

　　2.现金收付和银行结算准确率。

　　3.账簿核算的准确率。

　　4.凭证填制准确率。

　　5.上级领导综合评价。

　　出纳岗位说明书 11

　　1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

　　2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

　　3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

　　4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

　　5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。

　　6、每周五给发展商做资金情况的'周报，并送交财务部。

　　7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　8、每月作银行余额调节表。

　　9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

　　10、其他有关现金、银行的日常工作。

　　11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

　　12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

　　13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

　　出纳岗位说明书 12

　　岗位名称：出纳

　　所在部门：财务部

　　直接上级：财务经理

　　岗位目标：公司现金流管理及良好运作

　　岗位职责：

　　1.公司现金的管理及调配

　　2.做好日常收支工作及记账工作

　　3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

　　4.每月工资核算及发放工作

　　主要资质要求：

　　1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

　　2.熟练运用财务软件

　　3.中专以上相关专业学历

　　个性要求：

　　1.认同公司和产品价值观

　　2.为人正直、责任心强

　　3.审慎细致

　　需培训课程：

　　1.产品知识

　　2.企业文化

　　3.财会技能

　　出纳岗位说明书 13

　　1.负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4.应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

　　出纳岗位说明书 14

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的`占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

　　出纳岗位说明书 15

　　1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

　　2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

　　出纳岗位说明书 16

　　1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作；

　　3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据；

　　4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全；

　　5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的`收付、结存情况；

　　6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化；

　　7、完成领导交办的其它任务。

　　出纳岗位说明书 17

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

　　2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

　　3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的'数据整理工作

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

　　7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

　　8、协助会计做好各种帐务的处理工作

　　9、协助完成主管交办的行政事宜

　　10、为人诚实，处事细心，团结团队

　　出纳岗位说明书 18

　　一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

　　三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　五、负责作好工资、奖金、发放工作。

　　六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　八、做好公司领导安排的其他事物

　　责任与权限

　　责任：

　　1、对出纳工作流程的正确执行负责

　　2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责

　　3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责

　　权限：

　　1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利

　　2、有发现问题向财务主管报告的权利

　　3、有对公司改善各项工作的建议权

　　4、有积极参与公司各项活动的'参与权

　　任职要求

　　学历及专业：会计专业专科以上学历；

　　工作经验：具有1年以上会计工作经历；

　　技能级别及等级

　　技能级别：技能三级，等级：C1-P3

　　知识和技能：

　　1、受过会计基本知识方面的培训

　　2、具有会计从业资格证

　　3、熟练使用OFFICE办公软件

　　4、熟悉各类银行单据及发票的填写

　　职业素养

　　岗位素质：

　　1、高度认同公司经营理念

　　2、坚持原则，能够独立履行出纳职能

　　个人素质：

　　1、责任心强、原则性强

　　2、沉稳、敬业、细致、耐心

　　出纳岗位说明书 19

　　工作职责：

　　1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;

　　3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;

　　6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;

　　7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;

　　8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

　　9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　10.负责掌管公司财务保险柜;

　　11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;

　　12.完成财务主管临时交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2. 参与货币资金计划定额管理的权力。

　　3. 管好用好货币资金的权力。

　　4. 对违反现金安全管理制度行为的'拒绝权;

　　5. 假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。

　　出纳岗位工作细则：

　　1.工作要求

　　(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。

　　(2) 对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。

　　(3) 库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(4) 严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。

　　(5) 现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。

　　(6) 对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用;

　　2.现金收付

　　(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责;

　　(2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责;

　　(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;

　　(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续， 特殊情况需审批;

　　(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　3.银行账处理

　　(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

　　(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　(4)公司账务章平时由出纳保管。

　　4.报销审核

　　(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。

　　(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。

　　(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。

　　(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。

　　(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　(7)支付证明单上是否有总经理签字。

　　出纳岗位说明书 20

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

　　4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

　　5、负责县支行储蓄业务检查工作。

　　6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

　　7、完成县支行临时交办的其他工作。