财务部重点工作计划

财务部重点工作计划推荐

　　201x年，集团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各项工作，扎实有效地推动了财务工作健康稳定开展。为了总结成绩和经验，查找不足，改进工作，明确下一年度的工作重点，现对201x年年度进行工作总结，并对201x年重点工作进行部署。现就各项工作汇报如下：

　　一、 财务队伍情况概述：

　　集团计财部经历了：去年一人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壮大、职能逐步完善的过程。

　　现今，集团计划财部，下设三个部门，财务部、会计部、税务部。分别为：财务部三人，会计部两人，税务部一人。

　　二、 财务团队建设、内部管理情况：

　　团队建设：经历了漫长的组建过程，现在基本组建完成，框架已经完善，从九月份开始全方面运转，包括财务、会计、税务工作；

　　内部管理：计财部划分为三条线，财务线，会计线，税务线。

　　财务线：主抓整个集团预算，负责预算管理制度的建立、编制、修改、完善，并对预算进行培训、分析、检查、跟踪，另外参与各项目财务评估，损益分析等；其他重点工作如：整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个集团合同审核及其他工作。

　　会计线：主抓整个集团核算，负责核算体系制定、编制、修改、完善，并对核算进行分析、检查、跟踪，另外，进行每月报表的合并，各级子、孙、分公司核算的培训、监管、指导等工作。

　　税务线：主抓整个集团税务，负责税务体系制定、编制、修改、完善，

　　对所有项目达到事前筹划、事中监管、事后总结等；另外负责整个集团税务培训工作、税务筹划工作、税务检查工作、突发事项处理等工作。 从九月以来，以上功能已逐步体现，并开始正常全面运作。

　　三、 201x年，财务工作完成情况：

　　1、财务线：

　　1）完成了对本部门职能的定位，从财务、会计、税务三条线进行管理，并进行了岗位的编制及职责的分工，完成了各岗位职位说明书的编写；

　　2）完成了日常合同审核及重大合同审核。主要关注涉及价款、付款方式及发票开具等财务类条款，针对合同审核为规范审核的范围与关注重点，还起草了《合同审核指引》。

　　3）完成了整个集团工程付款审核、整个集团五万以上付款审核及总部费用报销审核，为各经营管理及集团各部门日常运转提供支持与服务。

　　4)起草了预算管理制度及相关预算表格统一模板。为了未来在集团系统内推行全面预算管理，本部门起草了预算管理办法、全面预算管理表格统一模板、集团本部费用预算管控制度等，为实行预算管理与控制做好了基础工作。

　　5）制定了主要财务指标表格模板，并已下发各公司每月报送相关数据。主要是设置反映各年度业绩完成情况的关键指标项目并形成模板，每月编制主要财务指标表格报送集团高层，以便为公司决策提供依据与支持。

　　6）制定了201x财年考核业绩目标中的财务指标。按照集团领导的要求与安排，本部门主要是完成了各地目标责任书考核指标中财务类指标的考核标准与考核办法等工作。

　　7）起草了各销售数据报送集团财务统一表格模板。

　　8）起草了集团外派财务总监管理与考核办法，以加强集团对外派财务总监的监督与管理，以此监控子公司的日常运作、财务行为并贯彻集团公司的工作部署，确保信息畅通规避经营风险，维护集团公司整体利益。

　　9）与集团人力资源部共同制定了201x财年1-3季度工作总结、4季度工作计划及2013财年预算汇报模板。

　　10）对各地财务基础情况做了摸底工作。主要是收集了各财务部组织架构、人员编制及在岗情况、各岗位职责说明、财务人员招聘、培训、考核程序与方法、年度财务工作计划、财务制度建立与执行、亟需解决的问题及建议等资料，整理归档并形成了专题汇报。

　　11）协助了南昌、南宁、西安开盘财务工作，保障了开盘工作顺利进行，同时根据 的特点起草了开盘期间相关财务工作指引。

　　12）对南昌、南宁财务管理及会计核算情况进行了检查，并形成了相关检查报告报送相关领导。

　　13）在南宁 前任财务总监已离任而现任财务总监尚未到岗期间临时负责了南宁 财务工作，保证了南宁 财务工作的顺利运转。

　　14）梳理了各公司资金支付权限与流程，并形成相关体系文件，审核中。

　　2、会计线：

　　1）制定了统一会计科目与统一会计核算与管理制度，并已发给各公司参照实施，促进了集团会计管理工作的标准化。同时、通过下发统一会计科目与统一会计核算与管理制度、统一安排与部署各公司新旧系统转换工作，推动了金碟集团版信息化系统项目的实施进度。

　　2）按照香港方面要求，协助对201x财年上半年财务报表进行了合并，并对201x财年中报安永审计工作做出了统一安排与部署，保证了 201x财年

　　中报按期披露。

　　3）制定了年终决算表格、子公司报表格式及合并报表格式，并完成了相关填表指引文件。

　　3、税务线：

　　1）指导与安排各地 做好2010年度所得税汇算清缴工作，要求各地 报送了汇算清缴资料以便归档，并形成了所得税汇算清缴专题报告

　　2)编制《房地产各个环节税务风险提示及建议》，并将开展培训工作。

　　3)提出整个集团年底税务工作要求以及下年度工作计划进行了安排,及时整理了集团各子公司税务问题报告。

　　4）协助解决西安 就地上建筑物转到我司名下的前期遗留问题。并对南宁 包销合同中遇到的涉税问题进行商讨并提出看法。

　　四、 与公司各部门协调合作情况：

　　受制于整个公司的架构及流程现状，在日常工作中难免会出现一些沟通、协调不畅的情况，如报送资料不及时、对报送数据严肃性不够等，但总体上还是能不至于严重影响工作进展（已经积极起草了相关制度，例如：外派财务总监管理制度、整个集团资金支付权限及流程、销售佣金计算、审核、发放流程等）。

　　五、 存在的问题及改善建议：

　　1、财务工作的制度化、标准化、规范化还有待提高与加强。

　　2、各公司财务人员素质、工作能力参差不齐，需要加强常规培训（例如：每年多次组织财务培训、会计培训、税务培训等，并以沙龙的形式进行交流、探讨，现场解决一些工作上的难点、疑点。）。

　　3、财务层面对各公司的约束力不够，这个约束力在集团财务相对各公司

　　财务是一个方面，更主要的是各公司财务对各公司其他部门，也有各财务人员自身方面因素也一定联系，但问题的根源还在于整个公司体制与架构。

　　六、 需集团公司提供的协助和支持：

　　1、集团高层层面牵头，组织对影响工作效率的架构、流程进行梳理与完善。

　　2、集团高层、各公司充分尊重财务总监应有的地位与权力。

　　七、 201x年重点工作思路：

　　1、建立集团财务系统直接有效的沟通渠道（目的在于加强信息沟通，促进交流，提高工作效率，建立强化大财务团队理念），集团财务与子公司财务之间、各子公司之间、上下级之间要多加强沟通，及时通报各方面信息与存在问题，改变目前各自为战的局面。

　　2、建立外派财务总监管理、财务负责人考核体系、问责制度、财务管理与会计核算等统一规范的管理制度；强调程序化、流程化、标准化、专业化、制度化的财务制度管理体系。

　　3、逐步建立并完善 集团统一的财务工作内控监管系统，并对各地子公司的运营实施积极有效的财务监督，形成对各项成本费用投入、项目可行性及事后评估机制。

　　4、加强对整个集团财务分析。从公司的偿债能力、盈利能力、营运效率、资金使用情况等多方面为财务分析建立起规范的'财务分析体系。

　　5、密切关注税务政策的变化，收集整理新的税收文件。结合公司的实际情况，提出相应的实施管理办法并负责督促、指导、落实，提前进行税务筹划。

　　6、全面、系统、持续收集内部和外部的相关信息，结合公司实际，识别

　　企业经营和业务流程中的税务风险。分析和描述风险发生的可能性和条件。并提出排除税务风险的策略。

　　7、利用所掌握的税收政策，为公司的开发、投资、销售等生产经营活动，提供税务专业支持与管理建议。

　　7、对整个集团财务人员，全面加强培训工作，积极开展沙龙活动。从财务、会计、税务等全方面提高整个集团财务人员的知识水平以及工作质量,为财务工作奠定坚实的基础。

　　8、其他。