财务季度工作计划
时光在流逝，从不停歇，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。拟起计划来就毫无头绪？下面是小编收集整理的财务季度工作计划，欢迎阅读与收藏。
时间渐渐跳转到了20xx年，过去的一切，包括我们在过去的努力和成绩，都已经化成了历史。面对全新的一年，xx公司有着全新的方向和路线。而对于我们财务部来说，也是极其重要的全新的一年。现在开始，我们过去所取得的这些成绩都已经化为了历史。面对全新的一年，我们也做出了全新的计划和安排。
一、上一年工作延续以及新的方向
在过去一年的工作中，我们根据公司的方向和进度，对过去一年的公司收支做完了核对和整理。但是还有许留下的问题需要在今年的工作正式的开始前完成。并且，根据公司的发展，在今年我们有全新的发展方向，为了能走在公司的前面，我们在工作前有许多需要解决的事情。并且也要对财务部的员工做好思想培训，确保员工能在这一年的工作中做得更好。
二、管理计划
为了能在今年的财务工作中更好更优秀的完成任务，抓紧对员工的管理是必不可少的。作为财务部门的管理者，我在管理方面，急需加强。不仅仅是我自己，在20xx年的工作中，我要带动员工们的自我管理能力，强化他们的自我管理，提升他们对自己的管理要求。当然，作为管理者，我要做好带头作用，以身作则的.带动管理，提升员工个人素质。
三、招聘计划
第一季度的工作中，会有不少的实习生在年后寻找工作。作为管理，我也要把好关卡，在面试总守好关，根据公司的要求，选择公司需要的人才。其次，因为会有新人加入，要对工作做好安排与准备，以及尽早挑选一些老员工作为带教，减少培训所带来的影响。
四、培训计划
首先从基础的工作培训起，前期通过各员工的工作情况要做好今后发展的安排，根据个人的实力以及努力程度，分级别的进行细化指导。对于不努力以及工作能力实在不行的实习生，还是需要及时的辞退，防止出现失误。
五、结束语
第一季度工作刚刚开头，在很多地方都需要严抓，紧抓。作为管理者，更是不能掉以轻心。在20xx年的工作中，我要严格的做自己的管理工作，防止在工作中出现纰漏。
一年之计在于春，第一季度，是开始的时候，相信大家都已经做好准备，养足了精神。在全新的一年里，我们财务部一定会为公司带来更多的贡献。
新年伊始，结合当前形势，制订20xx年医院财务工作计划：
一、做账单
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的.利益。
2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。
三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法：预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。
四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。
第四季度伊始，我将一如继往的做好各项财务常规工作,严格遵守国家的各项财务规章制度;教学方面仍将勤学苦练基本功，不断提升教学水平。为了更好地完成各项工作，特制定计划如下：
1、首先还是要求自己从本质上具有优秀的职业道德和很强的工作责任心，凡事坚持原则，秉公办事，不徇私情。保证我校资金正常运转，我深知良好的财务工作是各项工作顺利开展的后勤保障。
2、根据市财政局下达的关于20xx年预算，科学合理地安排本年度学校资金运转，使学校资金正常合理运作。特别是有些专项业务费、项目的使用，更是要理由充分、证据充足，这样才能最大程度争取到这些资金，为学校财务工作的正常进行打好坚实地基础。全面为学校教育决策提供可靠的数据。
3、具体办理我校日常经费的正常开支。如：教职工外出培训学习、办公用品的一些购置等。在办理过程中，我先对原始单据的真实性、完整性、合法性、业务金额的准确性进行严格的初步审核，然后送结算中心报批，决不压单，保证办事效率又高又快。
4、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
5、做好财务年审、换证工作，重视会计继续培训工作，不断提高自己业务水平。尤其是在工作中，我时常感觉自己的计算机水平处在初级，实际操作中很多时候需要电教组的同志帮忙指点，这就需要工作之余，多学习计算机知识，只有这样，才能跟上时代的需要，工作起来才能做到得心应手、游刃有余。
6、协同教导处搞好书费的.收缴工作。自国家减免学杂费以来，作为具体的执行者，我要严格执行上级制定的政策，决不违规多收政策规定之外的任何资金。积极配合上级财政部门的检查，决不私设“小金库”。
7、严格要求自己执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
8、做好教职工的“三项基金”管理工作，做到帐目与业务对口单位相一致。特别要对上一年度的数字及时上账，发现问题及时弄清原因，尽量不拖延。
9、其他工作：除了以上工作，在学校纪律上我仍严格要求自己，不迟到，不早退，利用一些工作空隙多加强教学理论学习，使自己的教学水平有所提升。
我深信，有了计划的指引，就一定能够有条有序地、完满地完成本学期学校布置的各项工作。全心全意为学校广大师生服务。
工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。
一、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度，
xx年邮政局财务工作计划。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的'矛盾，并逐步扩大集中采购范围。
二、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用，
逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果；在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。
三、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。
四、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。
按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。
五、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。
对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。
六、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。
继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。
时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：
一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的.财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。
四、加加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益。在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训。财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。
下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多”，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
我是****。我在担任公司的财务已经一年了。一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。在下一阶段的工作中，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。
使财务工作在我的管理及大家的`共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。
下阶段工作的计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是去年底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：去年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部去年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
总的来说，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
（一）20××主要开展的工作
（1）收银工作
A、组织收银员等一线员工参加商务礼仪培训，并在中餐站点推行班前会制度，在班前会上检查员工仪容仪表，夯实岗位知识。
B、安排员工参加部门组织的其他培训活动，《高效的沟通》、《如何做一名优秀收银员》、《应收账款的控制规范》等。
C、二期酒店投入运营后，已先期将中餐一楼收银台、客房总台搬迁过去，目前运转正常。
（2）稽核工作
A、自20××。10月份开始实行营业收入、应收账款周报制度，每周例会上通报回款计划的执行情况，并汇总下周回款计划。
B、推行中厨部菜品标准食谱卡，除履行原来的`菜品申报程序外，要求厨房提供单个菜品的标准成本食谱卡，做到定价有据合理。
（3）仓库工作
A、根据酒店现状及营业需要，在二期酒店投入运营以后，做好地下仓库的规划，做好房间通风及货架摆放，同时对各部门领货、收货做统一规范。
B、根据酒店及部门工作安排做好仲秋月饼仓管工作，保证原料、包装及时到位，月饼成品出库有序，统计翔实准确。
C、调配仓库刘少梅支援二期酒店工程及祥苑项目材料收发、保管和统计工作。
（4）财务参与酒店销售情况。
A、月饼销售。除做好月饼周转流程保证月饼销售正常、有序开展，积极动员部门员工投身月饼销售，成为月饼销售的急先锋。
B、圣诞销售。
（二）××年财务工作中存在的不足
（三）20××年计划开展的工作
（1）根据酒店计划和部门安排，完成中心仓库、各营业收银点的搬迁、站点增加等工作。
（2）协调软件公司及公司各部门，完成厨房飞单、手吃点菜、桑拿洗浴系统的安装、调试，直至正常运营。
（3）根据公司统筹安排做好酒店财务成本费用控制、收支稽查等工作。
（4）根据二期酒店运行的工作需要，对财务部人员组成和工作安排进行调整，合理安排。
为了完成财务任务，保证第一季度的任务有效达成，决定从平常小事开始做起，完成工作任务。
更具员工的具体情况，我们财务部门决定在第一度就开始实施，培训财务部新人，提高在岗人员的工作能力，按照规定，每一个员工都必须才加一月一次的财务培训课程，培训由公司举行或者是有公司发送网络课程员工自行学习，并且会在月底检查学习情况，通过考试成绩和工作的最终结果给出相应的奖励惩罚。
对于员工的培训从多个方面，财务是公司的重点，所以也要时刻培训公司人员的专业素质，尤其是我们财务做的是与现金有关的工作，让他们知道相关的法律法规，素质搞了就会更好的做好自己，避免一些员工铤而走险做出违法乱纪的事情，工作先做人，好的品质需要培养同样我们公司也非常重视这一块，培养归属感。
1、每个月都有公司的文化宣传活动，通过活动让公司全体成员参与到其中，了解到其中的具体工作，清楚工作的细节和原因，做好工作的基础。
2、鼓励在岗工作人员考证与岗位相关的证件，并且，大力提上公司内部学习，推动公司积极学习的风气。
3、提高部门人员的相互学习氛围。
4、有了效率才能够让我们工作加快，效率不能放下，提升部门工作成员工作，展开新的工作节点。
5、我们财务做的就是资金管理，想当与古代账房，对于员工日常核算工作，做到细致入微避免出现问题，必须经过至少两次核算，保证最终的结果。
6、鼓励员工内部竞争，通过良性竞争提高公司的活力，展开工作的效果，增加工作的热度。
对于工作中的问题部门专门成立部门解决，针对这些问题做好相关的核实考察，通过经验丰富的员工的讲解提升工作力度扩大工作效果，提升工作速度，也能让工作发生质变，有结果。
强化监督，通过公司督促，通过这样的方式让员工做好日常的`工作任务。
为了促进部门财务管理强调合作，让各自的优点发挥出来，完成工作量和工作要求来完成工作任务，做好工作的补充和完善。
一个部门最重要的是有活水进入，更具要求反馈给人事部门，并且把新招聘人员做好培训管理，通过平日的工作，让员工参与到一些提升工作效率的事情上，培养有用的人才，把我们财务部支撑起来成为我们财务日后的基石，提升整体的财务工作水平。现在的计划是指定大致的方向，让部门成员知道如何去做，达成任务需要。
回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：
一、进一步加强员工的.成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作：
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
工作的时候时间越是忙碌也越是短暂，转眼间，一个季度的工作已经结束了！在这个季度中，我积极按照领导的安排和计划，认真的完成着工作任务，较好的结束了第一季度的工作任务。
但转眼，新的季度也已经到来，对此，我吸收这季度以来的反思和经验，现对第二季度的个人工作计划如下：
一、 提高自我要求，完善个人管理
在工作中，我首先要加对公司规章制度的了解，在工作中改进的自我的管理，提高自身的要求严格遵守公司的制度努力。
其次，要加强自我的调整，保持在工作中的积极，按时上班、出勤，提高工作的积极性。
二、 日常工作方面
1. 加强学习
要努力加强自身学习，积极参加培训，学习工作要求。且在自身的空余时间里也要的利用好空闲的时间，从书本和网络中了解经验，改进自身的问题。
此外，在下个季度中，我也要继续关注的会计相关的政策发展，学习相关的规定和要求，在等遵纪守法情况下完成好自身的工作任务。
2. 团队方面
在团队中，要更进一步的加深与同事们的交流讨论，了解的工作的'要求和变化，积极为团队做出贡献。
此外，在工作时也要多向同事学习工作态度，融入团队环境，并在工作中发展自身的热情，积极的完成自己的工作目标。
三、 工作方面
在工作上，要积极完成日常的核算的工作，严格仔细的应对工作中的检查和计算，保证在工作的准确和效率。
此外，对于前一个阶段留下来的一些问题也要及时的清理和解决。且在接下来的工作中，我要重视反思和改进，每周要做好总结报告，并对接下来的工作做好计划，保证自己能在工作中步步有计划，积极的在工作中改进并提升自己！
四、 改进自身问题
通过反思，我察觉到自己在工作的一些细枝末节上总是不够细致。尽管目前来说没有给工作带来太大的影响。但却导致工作完成的很粗糙，给领导和同事们也造成了许多不好的麻烦和影响。
所以在接下来的工作上，我要更加注重自己在这些细节上的改进，更加主动的完善自己，提高工的质量！更加圆满，出色的完成今后的工作！
一、院办公室工作职责
1、在总经理和执行院长的直接领导下，做好院长的参谋和助手。协助院长了解情况、调查研究，做好“三服务”，院领导、科室、全院员工，。
2、根据院长指示，安排各种行政会议，如，院务会、院长办公会、院周会等，负责会议记录，做好会议纪要、决议的整理、印发，并督促、检查执行情况，及时向院长汇报。
3、负责组织起草全院综合性行政工作的规划、计划、总结、报告、决议等文件，组织拟定有关全院性规章制度，发布有关行政事项的布告、通告、通知等负责协助院长处理日常行政事务工作，安排医院领导行政查房、现场办公活动。对院领导提出的决定和改进措施及时做好记录，并督促落实。协调并沟通院领导与职能部门的联系。
5、受理院内各职能部门的请示、报告，及时呈送有关领导的批示和转交有关部门处理。负责全院行政公文、公函的收发、登记、编号、传阅、转送、催办、归档及相关工作，负责督促检查各部门公文利用保管情况。
6、负责接待上级领导机关或来访、参观人员的接待工作，做到安排周密、妥当、热情。
7、做好全院文书档案的收集、整理、归档、保管工作，负责管理综合档案室，严格执行保密制度。
8、负责医院行政信息收集和信息反馈工作。及时处理院内外群众来信、来访事宜，并根据来信、来访内容，转交有关部门处理。
9、协助院长管理医院印信工作，掌握院印及正、副院长印章使用。负责审定全院印章的刻制，开具对外行政介绍信或证明。
10、完成总经理和院领导交办的其它工作。
二、院办公室秘书岗位职责
1、在院办主任的领导下，具体安排每周会议活动表，负责会议的组织工作，做好开会前的各种会务准备，做好会议记录，整理会议纪要。
2、负责医院各种文件的起草、登记、编号、印发及行政文件的收发登记、转递传阅、整理归档、保管借阅等文秘工作。请示院办主任后，需转其他单位或退回的.文件要及时处理，一般应在两日内完成，急件当日完成。
3、负责上情下达、下情上达，承办各部门的请示报告，根据领导的批示及时处理催办。负责记录工作日志及医院大事记负责办公室的各种接待、信访及相关分流工作，并做好记录。
5、负责办公室设施、用品的保管、请领工作。
6、完成领导交办的其它工作。
三、专兼职档案员岗位职责
1、综合档案室专兼职档案员在总经理、执行院长和院办主任领导下工作，直接对总经理负责。
2、热爱本职，忠于职守，遵纪守法，不断提高政治素质、业务水平和工作能力。
3、提出改进和加强档案工作的建议，做好档案工作规划、计划、总结工作。
新年伊始，结合当前形势，制订20xx年医院财务工作计划：
一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利结构显得成为重要。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。
1。进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。
2。人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的`各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。
三、年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法：预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。
四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。
一、院务部工作职能
1、在总经理、执行院长的领导下，负责全院的行政管理、人力资源管理和后勤保障工作。
2、承担院办公室的行政职能。负责医院各种日常行政性事务，包括，安排会议，起草并打印各种文件，文档的整理、分发和保存，负责安排医院接待、信访、外事活动，负责制定医院总值班表，承担医院通讯联络、安排车辆和治安保卫工作。
3、承担人力资源管理的职能。负责全院岗位编制和设置，员工的聘任、调配、培训、考核工作，负责制定人才需求计划，专业技术人员职称评聘、执业注册和继续医学教育工作，负责人事档案管理、人事统计信息的整理、上报，负责员工考勤、奖惩工作，办理员工解聘、辞职手续承担医院后勤保障及事务性管理的职能。负责全院基础设施、后勤设备和室内外环境的管理，保证临床一线科室的需求。具体承担医院房屋及其附属设施、家具、水电暖、中央空调机、通讯等后勤设施、设备的`日常管理、维修，负责员工伙食供应以及保洁、洗涤、室内外绿化、净化工作，承担污水处理、垃圾外运和消防工作，负责员工集体宿舍的租用、水电管理，定期办理外地员工的“暂住证”等事务。
二、院务部主任，兼院办主任，岗位职责
1、在总经理、执行院长的领导下，负责全院的行政管理、人力资源管理和后勤保障工作。特别是总经理办公室和院长办公室的日常工作以及行政事务性工作。
2、负责起草医院的发展规划、年度工作计划、工作总结，并协助院领导组织、督促其实施，参与组织、编辑并修订医院《岗位职责规章制度汇编》的工作，协助企划部做好医院《简报》和《大事记》的编辑工作。
3、负责协调各职能部门工作。根据公文规格审核各部门起草拟发的文件稿，协助相关部门开展外事活动的联系、组织和协调，参与医院大型活动的组织、协调和落实，参与医院突发事件的应急处理负责安排医院领导计划内的重要工作和活动，负责总经理、院长行政查房的计划、组织、记录及现场决定事项的督促和落实。
5、负责医院iso质量认证体系工作的策划、组织、督导、检查。
6、负责安排各种行政会议，做好会议记录，并做好相关决策事宜的督促、检查和落实。
7、负责各种上下联络、内外协调、迎来送往等事宜，协助做好医院党、团、工会组织的工作。
8、负责组织、协调人力资源部、总务部负责的各项工作。
9、负责医院印章的使用和管理，指导医院档案室、图书室的工作，负责相关工作。
10、完成医院领导交办的其它工作。
一、总经理岗位职责
1、在医院董事会和董事长领导下，全面负责医院管理工作。主管医院运营部，含，经营部、企划部、市场部，工作，与执行院长、业务院长共同管理医院院务部，含，院办公室、人力资源部、总务部，、业务部，含，医务部、护理部，工作。
2、主持制定医院营销战略，确定经营方针、策略，负责审核医院中长期发展规划、年度计划，主持年度考核、总结、表彰，并定期向董事会报告工作。
3、主持制定医院经费收支预算和年度决算，审查各类经费收入和支出，监督各部门合理使用经费。按时向董事会报告医院财务收支状况，分析经营形势，提出改进措施与执行院长共同组织领导医院员工的招聘、续聘、解聘工作，制定员工薪酬、福利、社保管理办法，切实保障员工合法权益，充分调动全院员工的积极性。
4、领导医院形象工程建设和公共关系工作，努力培育良好的医院文化，建立融洽的内外关系，提高医院的知名度和美誉度。
5、定期组织医院工作的监督、检查，参加行政查房和现场办公，不断完善各项管理工作，提高医疗管理和经营管理水平。
6、完成医院董事会交办的其它工作。
二、执行院长岗位职责
1、在医院董事会和总经理的领导下，全面负责医院的行政管理、人力资源管理和后勤保障工作，协助总经理做好医院的经营和经济管理工作。
2、组织医院建设发展规划和各项工作计划的制定、实施、检查和总结，定期向总经理及董事会报告工作。
3、领导医院实行科学管理，统筹安排各项工作，定期分析医疗工作数量、质量情况，及时发现问题并提出改进措施负责全院行政管理、后勤保障、质量认证和公共关系工作，确保工作规范有序，防止各类事故发生。
5、协助总经理组织医院的员工招聘、续聘、解聘工作。对员工的综合素质、能力及工作态度进行考核，并提出使用意见。
6、审查有关业务支出计划和支出项目，经总经理批准后执行。
7、组织指导全体员工参加继续医学教育和各种培训，刻苦学习、与时俱进、开拓进取，积极开展“学习型医院”活动。
8、教育全体员工牢固树立全心全意为病人服务的思想，不断改进服务态度、服务质量和医疗作风。加强职业道德建设，杜绝不正之风。
9、完成医院董事会和总经理交办的其它工作。
三、业务院长岗位职责
1、在医院董事会和总经理的领导下，分管医院的医疗、预防、教学、科研和医政管理工作。
2、根据董事会和总经理的要求，组织制定并落实医院医疗工作年度计划和阶段安排，组织年度、月度医疗质量检查和总结，及时提出改进措施。
3、负责医院重点专科的`确定和全面建设，参与医务人员的选聘、引进，组织对医务人员的考察、考核，对人员任用调配提出意见定期深入科室检查医疗质量，领导每月医疗查房，组织科室间协作，指导科室主要业务活动，组织重大手术、急危重症、疑难病例的会诊、抢救和急救演练，以及院前医疗救护工作。
5、协助总经理审查药品、器械采购计划，检查药品器械的供应管理工作。定期监督、检查主要医疗设备的使用、保管和维修情况。
6、负责组织全院开展新业务、新技术、新项目和临床科研工作。
7、负责组织开展医、护、技人员的“三基”、“三严”训练、各专业人才梯队建设和技术操作考核工作。
8、督促医务人员履行岗位职责，严格执行医疗常规和技术操作规范，妥善化解和处理医疗纠纷，严防医疗事故。
9、负责组织医院的病案管理和卫生统计工作，按时审查统计报表并提出分析意见和改进措施。
10、完成医院董事会和总经理交办的其它工作。
××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作计划：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的.同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在上半年中，我会借改革契机，做好年下半年工作计划，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
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