出纳九月工作计划

出纳九月工作计划范文

　　时间过得真快，总在不经意间流逝，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，请一起努力，写一份计划吧。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？下面是小编精心整理的出纳九月工作计划范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳九月工作计划范文1

　　为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下：

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；

　　2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5、9月初按时做出资金表。

　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7、认真做好凭证

　　8、按时去银行拿税单

　　9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二、其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作；

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳九月工作计划范文2

　　八月的出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月份的出纳工作计划，如下：

　　一、任务目标

　　1、填制相应业务的原始凭证；

　　2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；

　　3、熟练开设和登记日记账；

　　4、加强规范现金管理，做好日常核算；

　　5、熟练掌握点钞方法；

　　6、编制银行存款余额调节表；

　　7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；

　　8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

　　二、工作内容

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

　　3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

　　4、保管有关印章，空白收据和空白支票；

　　5、根据经济业务的发生编制相应会计分录；

　　6、办理银行存款和现金领取；

　　7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

　　8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

　　9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

　　10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

　　11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳九月工作计划范文3

　　作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出九月出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。

　　一、积极参加上级组织的各种培训

　　积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的.业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

　　二、加强规范资金管理

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、财务管理力求科学化

　　核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。