公司出纳工作计划

公司出纳工作计划

　　光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的'工作发展，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。计划到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的公司出纳工作计划，欢迎阅读与收藏。

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系，完成领导交xx的各项任务；

　　2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；

　　4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；

　　5、每月初按时做出资金表；

　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及xxxx打印；

　　7、认真做好凭证；

　　8、每季度按时去银行拿利息清单；

　　9、每月按时去银行拿税单；

　　10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；

　　11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二、其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；

　　2、坚持财务手续，严格审核算（xxxx上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的xxxx不予付款；

　　3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；

　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

　　6、妥善保管有关xxxx、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作；

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。